Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása
Title in Hungarian as published on TED.
Call for competition published on TED on 4 Aug 2026 by Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Hungary), CPV 66110000 Banking services.
| Notice | 537237-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Tender |
| Published | 4 Aug 2026 |
| Buyer | Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen |
| Country | Hungary |
| Main CPV | 66110000-4 Banking services |
| Contract type | services |
| Procedure | neg w call |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és vállalatai részére teljeskörű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása. - Számlavezetés: a vállalatcsoport pénzforgalmi számláinak a mennyisége: Forint pénzforgalmi számla 23 db Deviza pénzforgalmi számla 6 db Forint egyéb számla 57 db Deviza egyéb számla 1 db Összesen 87db A vállalatcsoport egy éves (2025.04.01-2026.03.31. közötti) kiadásainak forgalma elérte a 115 Mrd Ft-ot. Ezen belül a Bankon belüli belföldi forint átutalások összege a 80 Mrd Ft-ot, a Bankon kívüli belföldi forint átutalások összege a 23 Mrd Ft-ot érte el. Treasury szolgáltatás is része a szolgáltatásoknak. - Cash-pool szolgáltatás: A számlavezetéshez cash-pool szolgáltatás kapcsolódik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. és a Tócóvölgy Kft. nem cash-pool tagok. Jelenleg 10 társaság a cash-pool tagja. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek vállalatainak 13 db forint számlája van bevonva a cash-pool rendszerbe. A bank a társaságaink cash-pool pénzforgalmi számláinak egyenlegeit együttesen kezeli: a tagszámlák napvégi egyenlegeit a mester számlára vezeti át, majd a következő banki nap megnyitásakor történik a mesterszámláról a visszavezetés. Napközben a tagszámlák rendelkezésre álló egyenlegeit a bank együttesen veszi számításba, amikor bármely tagszámla terhére megbízás érkezik (együttes fedezetvizsgálat). A mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 115 Mrd Ft kiadási forgalmat. - Hitelezés: Folyószámla hitel: A cash-pool rendszerhez, külső banki finanszírozás is kapcsolódik. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint cash-pool
Lots (1)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása |
More Banking services in Hungary
Get new banking services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices for this CPV code and country, straight from TED.
Set up a free alert